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大类资产相关性提升，基金重新审视多元配置

尽管近期市场显现企稳迹象，2026年开年以来全球资本市场多次出现股、债、大宗商品等大类资产同涨同跌的现象，相关性提升，正促使基金经理重新审视传统多元化配置的对冲有效性。从美联储降息预期反复到地缘冲突引发的“一油升而万物落”，传统的“股债商”对冲逻辑频频失效，多资产策略的FOF净值

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中信建投：继续看好锂电设备与固态电池板块配置价值

36氪获悉，中信建投研报称，固态电池领域产业化进展显著，各大企业集中公告产线投产、项目备案和融资落地，显示中试、量产线密集落地和景气度回升。当前板块整体处于“击球区”，头部电池厂也已启动GWh级全固态电池生产设备招标，计划2027年实现小批量示范装车，2030年达成大规模量产目标

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医药行业迎政策东风，相关板块或正步入长期配置窗口

4月15日，A股医药生物板块集体走强，全天主力资金净流入超过43亿元，消息面上，4月15日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示，工业和信息化部正在编制《医药工业“十五五”发展规划》。爱建证券研报认为，医药板块正步入长期配置窗口，2026年

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挪威主权财富基金称无意减持美国资产，仍将一半投资配置于美国

挪威财政大臣延斯·斯托尔滕贝格周三表示，尽管人们对中东冲突和不断攀升的美国债务感到担忧，但规模达2.1万亿美元的挪威主权财富基金（全球最大的主权财富基金）并不打算抛售美国资产。周三早些时候，在华盛顿举行的Semafor活动上，斯托尔滕贝格表示，该基金计划继续大量投资美国公司，并将

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中信建投：当前上市险企估值水平仍有较高安全边际，长期配置价值显著

36氪获悉，中信建投指出，回顾寿险板块2025年业绩，NBV整体实现较快增长，银保渠道为主要驱动，展望来看，在居民存款搬家与“反内卷”监管政策背景下，寿险负债端量价均有坚实支撑，有望保持高景气。财险板块2025年承保利润增速亦较为亮眼，车险费用率改善为主要驱动。资产端方面，权益市

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寻找确定性，外资热议全球大类资产配置

今年3月，全球大类资产经历了同步下跌。在油气价格飙升、权益资产普遍承压的同时，黄金等传统避险资产也遭遇显著回调。外资机构认为，人工智能发展、能源价格以及石油美元体系可能出现的变化，或成为决定未来全球资产配置方向的关键变量。在全球宏观环境仍充满变数的二季度，市场开始从“防守”转向“

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科技风起，机构看好核心资产配置机遇

上周（4月6日-4月10日），通信、创业板人工智能、消费电子等科创细分板块表现火热，多只相关主题ETF区间涨幅超10%。但银行、红利等防御风格ETF表现疲软。此外，部分创新药相关ETF也调整明显。值得注意的是，尽管红利、创新药等板块有所调整，但多只相关主题ETF却赢得了不少资金的

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基金经理布局创新药对冲组合风险，公募对创新药配置逻辑出现新变化

伴随各类事件催化进入密集兑现周期，不少基金经理开始切换布局创新药对冲组合风险。近一段时间，科技类QDII受多重外部因素扰动持续走弱，呈现盈利向好、估值便宜、股价大跌的割裂行情，基金持仓压力陡增。在此背景下，一众暂无营收、暂无利润、暂无传统估值可言的创新药公司，反而频频跻身基金重仓

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